011# 答社区会员fkusa关于Adempiere银行对账的技术提问

原创
2014/07/07 12:41
阅读数 183

今天回答了一位社区会员的提问,分享一下,提问内容如下图:

 

 

首先,如果在Adempiere系统的银行资金初始数录入时,选择的是正确的银行科目,那么银行期初数就应该是自动显示所录入的数额,不需要每做一次对账单就手动输入一次。

第二,系统的银行对账单是用来做系统银行账与实际银行账的对账整合的,不存在付款功能;

第三,问题中所贴出的图片不知道是不是同一个银行账号,同一个银行账号所显示的期初数应该是相同的,两张图片所示的是不同数额。

第四,最后一张图片所示的银行对账单数额是正确的,期初数10万,支付了1万,期末余额9万;因为1万是支出额所以显示负数,下一次对账期初数将是9万。

 

作者: kbsoft.cn

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KBSoft博主

引用来自“fkusa”的评论

1, 我默认银行就是cash in bank这个科目,为什么就取不到值呢?开始我手动GL 借这个科目10W,做为初始投入资本金的
2,AR/AP收付款不都是通过银行对账单来收/付钱的吗?
首先请确定这个“cash in bank”是一个银行账户还是一个会计科目,Adempiere系统的默认银行资产会计科目是“Checking Account”,如果“cash in bank”是一个银行账户请确认它的有效性;如果它是一个会计科目,就要设置它的为一个银行账户科目。 关于AR/AP应付/应收款,Adempiere系统内有自身独立的操作界面,不在银行对账单内操作。详情请查阅Adempiere中文操作手册第五、六章,采购与销售过程。中文手册第五章链接:http://www.open-open.com/doc/view/cb715341feff4b8e97e9523d166f0478
2014/07/14 12:00
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1, 我默认银行就是cash in bank这个科目,为什么就取不到值呢?开始我手动GL 借这个科目10W,做为初始投入资本金的
2,AR/AP收付款不都是通过银行对账单来收/付钱的吗?
2014/07/10 13:11
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